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Prefeitura Municipal de Ponto Belo - ES
Atualizado em: 19/11/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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18/11/20240002613/20240002613/20240002860/20240003327/2024RELATIVO A SERVICOS DE AGUA AOS PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SECRETARIA E ADM FINANCAS , DESTE MUNICIPIO.CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO28.151.363/0001-47R$ 1.116,07R$ 1.116,07R$ 42,8430000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
18/11/20240002615/20240002615/20240002862/20240003326/2024RELATIVO A SERVICOS DE AGUA AOS PREDIOS LOTADOS NO DESPORTO COMUNITARIO, DESTE MUNICIPIO.CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO28.151.363/0001-47R$ 130,00R$ 130,00R$ 62,0830000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/11/20240003319/20240002628/20240002875/20240003319/2024CONTRIBUICAOMINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL00.394.460/0058-87R$ 250,00R$ 250,00R$ 250,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/11/20240003318/20240002627/20240002874/20240003318/2024Uma diaria para o funcionario acima especificado para realizar viagem a Vitoria-ES, acompanhando alunos do municipio que irao participar do Interselecao Loterias Atletismo Sub-16, no dia 16 a 17 de novembro do ano corrente.ROBERTO PAULINO COSTA***.389.437-**R$ 200,00R$ 200,00R$ 200,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/11/20240003317/20240002626/20240002873/20240003317/2024Uma diaria com pernoite, para o funcionario acima especificado realizar viagem a Vitoria-ES, acompanhando alunos do municipio que irao participar do Interselecao Loterias Atletismo Sub-16, no dia 16 a 17 de novembro do ano corrente.KLEITON VIANA ROCHA***.519.387-**R$ 200,00R$ 200,00R$ 200,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/11/20240003316/20240002625/20240002872/20240003316/2024Contratacao de empresa para prestacao de servicos de transporte de universitarios, com 01 onibus de no minimo 44 lugares, em perfeito estado de uso, com suspensao a ar, ar condicionado, banheiro, manutencao apropriada e garantia de seguranca aos usuarios, motorista, combustivel e manutencao por conta da empresa, para transporte de universitarios de Ponto Belo/ES para as cidades de Nanuque/MGMARCIO GARCIA TIGRE42.902.572/0001-06R$ 8.000,00R$ 8.000,00R$ 8.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
14/11/20240003315/20240000589/20240002871/20240003315/2024REPASSE DE TRANSFERENCIA DE NUMERARIOS CONFORME TERMO DE COLABORACAO E LEI DE AUTORIZACAO Nº 709/2024, A ENTIDADE ASSOCIACAO PESTALOZZI DE PONTO BELO - ES.ASSOCIACAO PESTALOZZI DE PONTO BELO ES01.677.461/0001-66R$ 72.000,00R$ 7.200,00R$ 7.200,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
13/11/20240003314/20240002620/20240002870/20240003314/2024Contratacao de empresa para prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva da Rede Eletrica e toda Iluminacao Publica Municipal.FASYS ELETRIFICACOES E SERVICOS LTDA12.296.517/0001-59R$ 8.990,40R$ 8.990,40R$ 8.990,4030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
13/11/20240003313/20240002617/20240002864/20240003313/2024Contratacao de servicos para assessoria para acerto, transmissao e envio de PCM Folha Setembro, do Setor de Recursos HUmanos desta Prefeitura.KAYO BARROS DA COSTA***.978.607-**R$ 1.158,00R$ 1.158,00R$ 1.000,8630000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
13/11/20240003312/20240002615/20240002862/20240003312/2024Uma diaria para o funcionario acima especificado para realizar viagem a Aracruz - ES, conduzindo alunos da rede municipal para participarem da CErimonia de Encerramento do Programa Agrinho 2024, no dia 14 de novembro do corrente ano.HIGO FLORIANO DA LUZ***.317.277-**R$ 130,00R$ 130,00R$ 130,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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